La risorsa all\'interno dell\'area Tesoreria del Gruppo dovrà occuparsi di tutte le mansioni inerenti la gestione del flusso di cassa, rapporti con le banche e istituti di credito.Dettagli sul clienteIl nostro Cliente è un\'importante realtà operante nel mercato del noleggio medio-lungo termine di veicoli commerciali.DescrizioneLa risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:Gestione quotidiana dei flussi di cassa (cash in & cash out)Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazioni giornaliereEsecuzione di pagamenti nazionali e internazionali (bonifici, SEPA, SWIFT)Gestione delle incassature e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti bancariGestione del portafoglio strumenti di pagamento (circuiti, carte, RID, SDD)Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve, medio e lungo termineAnalisi degli scostamenti tra previsioni e consuntiviIndividuazione di fabbisogni o surplus di liquidità e proposta di azioni correttiveSupporto nella definizione di strategie di ottimizzazione della liquiditàProfilo del CandidatoLa risorsa ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affiniMaster o corsi specialistici in Corporate Finance / Treasury Management (preferibile)Esperienza pregressa di 2-5 anni in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o bancariofferta di lavoroOttima opportunità professionale e di crescitaRAL commisurata in base all\'esperienza maturata dalla risorsaAddetto/a alla contabilità e alla tesoreria
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