Il Gruppo Tod's ricerca per la sede Corporate un Treasury SpecialistScopo della posizione :attività di predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Attività di gestione delle richieste di pagamento di alcune Region estere e di controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.Attività principaliGestione controllo e reportistica di TesoreriaPredisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societariControllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estereGestione pagamenti società estereGestione richieste pagamento da società estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. L’attività consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza all’interno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.Gestione servizi AcquiringGestione operativa dei servizi di Acquiring tramite contatti con i fornitoriGestione attività di predisposizione servizi incasso / ritiro valori per l’evento F&FRequisiti richiesticapacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione / consulenza o azienda in posizioni F&Aconoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAPconoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.conoscenza pacchetto officeconoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate esterecapacità relazionali per relazioni con fornitori esterniTOD'S promuove i valori dell'inclusione e della piena parità tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.Per questo motivo, in linea con i principi del nostro Codice Etico e della Politica per la Tutela della Diversità, Equità e Inclusione saranno prese in considerazione tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso e orientamento sessuale.Sede di lavoro : Sant'Elpidio a MareCreare un avviso di lavoro per questa ricerca
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