Descrizione azienda
Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell'ottica di un potenziamento della propria struttura, l'azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist
Posizione
La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.
La risorsa ideale ha maturato un' esperienza consolidata nelle principali attività di tesoreria, tra cui :
PagamentiGestione fidi e affidamentiAnalisi condizioni bancarie e relativi costi di ogni BancaGestione FactorVerifica capienza conti correntiVerifica accessi e poteri di firmaGestione carte di creditoGestione e aggiornamento entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budgetPreparazione situazioni bancarie con cadenza settimanalePagamenti F24Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno.
Requisiti
Diploma di maturità / Laurea
Buona conoscenza inglese
Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel
Conoscenza applicativi di tesoreria sia come ERP che come di BI
Altre informazioni
Sede di Lavoro : Cinisello Balsamo
Buoni pasto del valore di 8 euro
#WHFIN
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198 / 2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs n. 276 / 2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy https : / / www.Wexecutive.Eu / privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016 / 679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31 / 12 / 2021.
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