La figura è inserita nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, avrà la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari.
Responsabilità

consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
gestire l’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
contabilizzare i prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
controllare e contabilizzare le note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
predisporre il prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
predisporre e contabilizzare i pagamenti verso fornitori;
quadrare e versare le ritenute d’acconto, le carte di credito e cassa contanti;
cash flow mensile;
incassi mensile.

Requisiti

Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
Esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico;
Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel);
Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400.

#J-18808-Ljbffr