Treasury & Credit Specialist per società sita a Lucca.
Responsibilities

monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;
accedere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring
gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;
gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito
lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

Requirements
E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.
Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
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