OverviewIl nostro cliente è un produttore internazionale di prodotti chimici specializzati. Grazie ai suoi reparti di ricerca e sviluppo, l\'azienda si distingue per le sue soluzioni tecnologiche all\'avanguardia.Siamo alla ricerca di un/unaIMPIEGATO / A CONTABILE TESORERIAche entrerà a far parte del team del Direttore Amministrativo della Società e sarà a suo diretto riporto, con il compito di gestire le attività inerenti l\'ufficio Tesoreria.Principali mansioniElaborare e completare i pagamenti a fornitori nazionali e internazionali, nonché pagamenti relativi alla contabilità generale e alle imposte;Registrazione quotidiana delle transazioni bancarie tramite home banking (INBIZ);Supervisionare e aggiornare i documenti riguardanti gli anticipi sulle fatture e l\'utilizzo delle varie forme di finanziamento a breve, medio e lungo termine;Monitorare gli impegni finanziari a medio e lungo termine, incluse operazioni di leasing e garanzie / fideiussioni;Gestire i rapporti con i clienti presso i FACTOR;Preparare il flusso di cassa mensile e fornire aggiornamenti settimanali;Presentare il portafoglio RIBA (Registro Informazioni Bancarie Anagrafiche);Conciliare i dati bancari relativi a tutti i conti attivi;Gestire le relazioni dirette con le istituzioni bancarie.Requisiti5-6 anni di esperienza in ruoli simili, in ambito Tesoreriabuona conoscenza di SAP e / o DocFinanceconoscenza di base della lingua ingleseLocation : BergamoLI-Onsite
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