La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / unImpiegato addetto alla tesoreriaMissione del RuoloGarantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.Responsabilità principaliMonitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassaEsecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clientiGestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home bankingPianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria :Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreriaAnalisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termineRiconciliazione e Reporting :Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generaleElaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionaleRapporti con Istituti di Credito :Gestione dei rapporti operativi con le bancheSupporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancariConformità e Supporto agli Audit :Archiviazione della documentazione bancaria e contrattualeFornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterniRequisiti del RuoloTitolo di studio :Diploma in Ragioneria o Laurea in EconomiaEsperienza :1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutilityConoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreriaFamiliarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarieOttima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziariaPrecisione, affidabilità e rispetto delle scadenzeCapacità di analisi e organizzazioneComunicazione efficace e predisposizione al lavoro in teamInserimento in un contesto dinamico e in evoluzioneFormazione continua e possibilità di crescita professionaleInquadramento e retribuzione commisurati all’esperienzaInviare il proprio CV aggiornato a , indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.Creare un avviso di lavoro per questa ricercaAddetto Alla Tesoreria • caivano, Italia
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