OverviewPer azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita all’interno dell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari.ResponsibilitiesCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’azienda.Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività.Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi e alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.Gestire la contrattazione delle polizze assicurative e lo scadenziario, proponendo alle aziende le compagnie più adeguate e gestendo le relative consultazioni.Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo stato di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari.Pianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile.Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.Gestire eventuali differenze tra fatturato e incassato al netto di note di credito, sconti e condizioni di pagamento clienti.Monitorare la situazione oneri finanziari con le banche: cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.Utilizzare il gestionale aziendale e la contabilità.Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti.RequisitiDiploma o laurea in discipline economicheEsperienza consolidata nel ruoloConoscenza fluente della lingua ingleseOttima conoscenza di ExcelConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendaleConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziariSede di lavoro: MilanoInformazioni aggiuntive:Tipo di impiego: Tempo pieno
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