Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.Responsabilità principali:Gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità aziendali.Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività.Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.Gestione degli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenze.Controllo delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti e anticipi.Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, in collaborazione con l’area contabile.Preparazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia a breve e medio termine.Altre responsabilità includono:Gestione delle differenze tra fatturato e incassato.Monitoraggio degli oneri finanziari con le banche.Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.Gestione delle coperture assicurative clienti, in collaborazione con l’area commerciale.Gestione dei bonifici retributivi e delle note spese.Elaborazione e pagamento delle provvigioni agli agenti, in collaborazione con l’Area Commerciale.Requisiti:Diploma o laurea in discipline economiche.Esperienza consolidata nel ruolo.Ottima conoscenza della lingua inglese.Ottima conoscenza di Excel.Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale.Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.Sede di lavoro: MilanoTipo di impiego: Tempo pieno
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