DescrizioneTrenitalia Tper è alla ricerca di un Addetto/a Tesoreria. Stiamo cercando una persona motivata e precisa per supportare il nostro team di Tesoreria nella gestione quotidiana delle operazioni finanziarie. Lavorare con noi significa far parte di un ambiente che promuove crescita e valorizzazione delle competenze, in un contesto di innovazione continua.ResponsabilitàGestione quotidiana della tesoreria: supporto operativo della Tesoreria, registrazione delle operazioni finanziarie e interfacciamento con la Tesoreria Accentrata di FS Italiane.Monitoraggio pagamenti/incassi e altri movimenti bancari: controllo di pagamenti e incassi, verifica della correttezza e conformità alle procedure vigenti, riconciliazione dei movimenti bancari.Pianificazione e rendicontazione finanziaria: collaborazione nella preparazione dei piani finanziari e gestione dei flussi di cassa (cash flow) in collaborazione con il team di Pianificazione, Budget e Controllo per i prospetti previsionali.Gestione garanzie fideiussorie: gestione amministrativa delle garanzie fideiussorie e archiviazione, supporto nella produzione di reportistica specifica.Supporto alle procedure aziendali: predisposizione di linee guida e procedure per la gestione della tesoreria e monitoraggio all’interno della Società.RequisitiRequisiti essenzialiLaurea in discipline economiche, finanziarie o affini.Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.Capacità di analisi numerica e precisione.Predisposizione al lavoro in team.Soft skills: organizzazione, attenzione ai dettagli, buona comunicazione e interesse ad apprendere.Requisiti preferenzialiEsperienza, almeno triennale, in ruoli analoghi.Conoscenza di base delle pratiche di tesoreria e cash flow.Buone capacità organizzative e di problem solving.Altre informazioniSede di lavoro: Bologna
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