Per nostra società cliente operante nel settore dell'abbigliamento siamo alla ricerca di una figura di: Tesoriere che, a riporto del Responsabile Amministrativo, sarà coinvolta nella gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria, garantendo l’accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze di pagamento.Responsabilità principali:Estrazione scadenzario fornitori, quadratura partitari e predisposizione documentazione per l’autorizzazione dei pagamenti di fine mese.Stampa Ri.Ba. fornitori in scadenza e verifica con lo scadenzario fornitori.Gestione anticipi a fornitori esteri e relative quadrature contabili.Predisposizione ed esecuzione pagamenti fornitori (bonifici/Ri.Ba.).Predisposizione rimborsi a clienti Web per resi senza sostituzione.Predisposizione pagamenti F24 (ritenute dipendenti/professionisti, IVA, imposte).Versamento assegni bancari, cambiali e pagaré esteri.Registrazione contabile delle note spese dipendenti e predisposizione accrediti.Riconciliazioni bancarie e registrazione movimenti banca/posta (esclusi incassi clienti e corrispettivi), con quadratura saldi estratti conto.Rilevazione movimenti contabili di cassa e carta di credito, gestione anticipi a personale e amministratore, riconciliazione saldo cassa contanti.Esperienza consolidata in ambito tesoreria.Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, dei processi di pagamento e riconciliazione bancaria.Buona dimestichezza con i principali gestionali contabili e con Excel.Precisione, riservatezza e capacità di gestione delle scadenze.Attitudine al problem solving e forte senso di responsabilità.Sede di lavoro: MilanoInserimento diretto in azienda con RAL compresa tra €35.000 e €45.000I candidati di ambo i sessi interessati alla posizione di Addetto/a controllo crediti sono pregati di inviare il proprio CV a cv@inplacement.it indicando nell’oggetto della mail il riferimento Rif.: CAT-2309, nonché il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
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